出納工作:是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。如何定義一個(gè)出納工作者的日工作職責(zé)呢?下面整理了幾份出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)容供大家參考!
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、票據(jù)、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(2008年開始報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證,否則不得報(bào)銷,差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或票據(jù),先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作職責(zé)范文【2】:出納日常工作內(nèi)容
1、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”,負(fù)有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責(zé)。因此要按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)會(huì)制度法規(guī),集團(tuán)公司及分公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作,掌握項(xiàng)目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章或支票名章的保管,實(shí)行公章與私章分開管理,嚴(yán)禁公章與私章一人保管。在分公司財(cái)務(wù)章由出納保管,人名章由財(cái)務(wù)部部長保管。在項(xiàng)目上如果只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)人員保管,人名章放項(xiàng)目經(jīng)理處,由項(xiàng)目經(jīng)理保管
3、負(fù)責(zé)辦理提取現(xiàn)金業(yè)務(wù),現(xiàn)金的保管,按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量,收取的大額現(xiàn)金當(dāng)日送存銀行
分公司出納員每月根據(jù)各項(xiàng)目報(bào)的現(xiàn)金使用計(jì)劃向外部銀行申請(qǐng)現(xiàn)金使用量,出納人員填寫提取現(xiàn)金審批表、外部現(xiàn)金支票
4、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,依據(jù)會(huì)計(jì)憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù)
出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報(bào)銷,對(duì)于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記賬憑證,要拒絕付款,并向報(bào)銷人提出糾正。
分公司規(guī)定對(duì)于單張票據(jù)金額超過1000元的,不能用現(xiàn)金進(jìn)行報(bào)銷,要使用支票,經(jīng)辦人要打借款申請(qǐng)單,借款申請(qǐng)單的填寫:首先經(jīng)辦人把部門、借款人、借款日期、金額、借款用途、收款單位填寫好,然后找相關(guān)人員簽字,最后將簽字齊全的借款單交到出納處領(lǐng)取支票。出納人員根據(jù)簽字齊全的借款申請(qǐng)單填寫外部轉(zhuǎn)賬支票,出納
人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整,出票日期必須是付款當(dāng)日,禁止填寫遠(yuǎn)期支票,收款單位必須和票據(jù)印章上的單位一致,付款金額和申請(qǐng)支付金額一致。
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